УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 5
_________М.П.Череватая
29.12.2023г.
РАСЧЕТЫ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ № 5 на 2024 год
местный бюджет
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад № 5»
на "29" декабря 2023 г.
По виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ
Утверждено: 4 438 000,00
Должность
0701 6010125110 111
Количество
штатных
единиц
Оклад
(должностной
оклад), руб.
Стимулирующие
выплаты,
руб.
Выплаты
компенсационного
характера,
руб.
Уральский
коэффициент
Итого
руб.
Начисления на
заработную плату
1
МОП
2
15,25
3
208 056,00
4
45 314,50
5
19 697,64
6
40 960,25
7
314 028,39
8
ИТОГО
15,25
208 056,00
45 314,50
19 697,64
40 960,25
314 028,39
314 028,39 *12 м. = 3 768 340,68 руб.
МРОТ С 01.01.2024г.: 15,25х3 000,00 х15%х12= 631 350,00 руб.
Замена в отпусках – 38 309,32 руб.
№
п/п
Наименование
расходов
Размер базы для начисления
страховых взносов (ФОТ) на
год (руб.)
Ставка налога
(%)
Сумма, рублей
(гр.3*гр.4)
1
2
Прочие
выплаты
3
4 438 000,00
4
30,2
5
1 341 000,00
1
ИТОГО
Повышение 3450*15,25*12=631 350,00 руб.
1 341 000,00
РАСЧЕТЫ К ПЛАНУ ФХД
МАДОУ «Детский сад № 5»
на "29" декабря 2023г.
По виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд»
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ
0701 6010125120 244
N
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Количест Количество
во
платежей в год
номеров
Стоимость за
единицу
(руб.)
2
3
4
5
Абонентская плата за телефон
Абонентская плата за Интернет
ИТОГО
1
1
12
12
583,33
1 500,00
Сумма, рублей
(гр 4 *гр.5)
6
7 000,00
18 000,00
25 000,00
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
0701 6010125120 244
N
Наименование
п/п
поставщика/ услуг
1
1
2
3
Единица
измерения
Кол-во
в год (ед.)
Тариф
(руб.)
3
4
5
Куб.м
653,87
22,94
30 000,00
15 000,00
Куб.м
575,59
26,06
15 000,00
Куб.м.
702,57
21,35
30 000,00
15 000,00
Куб.м
618,55
24,25
15 000,00
2
Водоснабжение
Водоснабжение
С 01.01.24г по 30.06.2024г
Водоснабжение
С 01.07.24г по 31.12.2024г
Водоотведение
Водоотведение
С 01.01.24г по 30.06.2024г
Водоотведение
С 01.07.24г по 31.12.2024г
Вывоз твердых
коммунальных отходов
Вывоз твердых
коммунальных отходов
С 01.01.24г по 30.06.2024г
Вывоз твердых
коммунальных отходов
С 01.07.24г по 31.12.2024г
ИТОГО
Сумма, рублей
(гр 4 *гр.5)
6
23 995,56
Мес.
6
1 941,37
11 648,22
Мес.
6
2 057,89
12 347,34
83 995,56
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
0701 6010125120 244
N
п/п
Наименование
расходов
Единица
измерения
Количество
работ/услуг
(ед.)
1
2
3
4
5
6
1
Дератизация и обследование
объекта на заселенность
синатропными насекомыми
Техобслуживание пожарной
сигнализации (Пожсервис)
техобслуживание
оборудования для сигналов
«Пожар» на пульт центр.
наблюдения
Техобслуживание
компьютерной техники
Техобслуживание тревожной
кнопки Росгвардия
Техобслуживание двух узлов
коммерческого учета
тепловой энергии, ХВС
Договор
1
64 784,88
64 784,88
мес.
12
1 680,00
20 160,00
мес.
12
3 240,00
38 880,00
Договор
1
25 000,00
25 000,00
Мес.
12
950,00
11 400,00
мес.
9
3 200,00
3
1 600,00
Техобслуживание на аварийное
прикрытие систем
теплоснабжения
Кв.
4
4 092,10
16 368,41
Договор
1
9 000,00
9 000,00
Договор
1
13 668,26
13 668,26
Договор
Шт.
Договор
1
17
1
12 000,00
600,00
12 000,00
10 200,00
190 000,00
445 061,55
2
3
4
5
6
7
Замеры параметров
электроустановок
9 Акарицидная обработка и
дератизационные работы на
открытых территориях с
приготовлением ядоприманки
10 Поверка приборов УКУТ
11 Заправка катриджа
12 Замена оконных блоков
ИТОГО
8
Средняя
Сумма, рублей
(гр 4 *гр.5)
стоимость работ
/услуг
(руб.)
190 000,00
33 600,00
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ
0701 6010125120 244
N
Наименование
п/п
расходов
1
2
3
4
Средняя
стоимость
работ/услуг
(руб.)
5
1
2
Мед.осмотр сотрудников
Психиатрическое
освидетельствование
сотрудников
Паразитологич.
исследования сотрудников
Договор
Чел.
1
3
85 000,00
1 050,00
85 000,00
3 150,00
Чел
31
387,00
11 997,00
3
Единица
измерения
Количество
договоров/работ/
услуг(ед.)
Сумма, рублей
(гр 4 *гр.5)
6
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Паразитологич.
Чел
исследования детей
Гигиеническое воспитание
Чел
Исследования СЭС
Договор
Вакцинация от дизентерии
Шт.
Вневедомственная охрана
Договор
(Росгвардия)
Обследование территории
Га
на заклещеванность
Исследования на рота,
чел
норовирусы
Продление программного Договор
обеспечения VipNet Client
Программное обеспечение Договор
сайта ДОУ
Справочная база данных
Договор
«М-пресс»
Курсы повышения
Чел.
квалификации по охране
труда
СправочноДоговор
информационная база
данных «Образование.
Тариф премиальный»
ИТОГО
72
387,00
27 864,00
23
1
10
1
834,00
96 528,00
1 200,00
39 542,40
19 182,00
96 528,00
12 000,00
39 542,40
1,2
1 681,08
2 017,30
19х2
626,00
23 788,00
1
4 160,00
4 160,00
1
8 600,00
8 600,00
1
14 070,00
14 070,00
3
2 000,00
6 000,00
1
38 400,00
38 400,00
392 298,70
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
0701 6010125120 244
N
п/п
Наименование расходов
Единица
измерения
Количест
во (ед.)
1
1
2
3
4
5
6
7
2
2
3
Мягкий инвентарь
Моющие средства
Материалы для ремонта хоз.способом
Хозяйственный инвентарь
Аптечки (медикаменты для аптечки)
Кухонный инвентарь
Сантехника
ИТОГО
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Дог.
Шт.
шт.
25
250
80
100
1
50
30
Стоимость
(руб.)
4
1 000,00
160,00
625,00
400,00
2 000,00
800,00
724,13
Сумма,
рублей
(гр.3*гр.4)
5
25 000,00
40 000,00
50 000,00
40 000,00
2 000,00
40 000,00
21 724,19
218 724,19
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
0701 6010125120 244
N
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
2
3
4
5
Количество
(ед.)
Стенка детская для игрушек
Шкаф для игрушек и пособий
Стеллаж с ящиком для игрушек
Шкаф для пособий
Подтоварник
ИТОГО
Средняя
стоимость
(руб.)
3
4
1
2
2
1
2
19 400,00
3 700,00
2 950,00
8 200,00
9 510,00
Общая сумма выплат,
рублей
(гр.3*гр.4)
5
19 400,00
7 400,00
5 900,00
8 200,00
19 020,00
59 920,00
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
0701 6010125120 247
Наименование
п/п
поставщика/ услуг
1
1
2
Единица
измерения
Количество
в год (ед.)
Тариф
(руб.)
Сумма, рублей
(гр.4*гр.5)
3
4
5
6
500 000,00
Гкал
139,99
1 993,67
250 000,00
Гкал
102,21
2 161,00
250 000,00
КВтч
55 084,74
11,80
650 000,00
1 150 000,00
2
Отпуск тепловой энергии
Отпуск тепловой энергии
С 01.01.24г по 30.06.2024г
Отпуск тепловой энергии
С 01.07.24г по 31.12.2024г
Электроэнергия
ИТОГО
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
заведующий
______
(должность)
(подпись)
_________
(подпись)
М.П.Череватая
(расшифровка подписи)
И.А.Ситникова
(расшифровка подписи)
